Die weltweite Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass die Steuerung der Liquiditätsrisiken immer mehr in den Fokus unternehmerischen Handelns rückt. Neben den aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Risikobegrenzung bietet ein modernes Liquiditätsmanagement darüber hinaus erhebliches Ertragspotential für Ihr Unternehmen. Nutzen Sie deshalb den aktuellen Aufschwung, um Ihre IT mit unserer SAP-basierten Lösung im Bereich der Ist-Liquiditätsrechnung und der Liquiditätsplanung strategisch neu zu positionieren, um bei der nächsten Ausnahmesituation an den Märkten Ihr Liquiditätsrisiko schon im Ansatz zu minimieren.

Eine aktuelle Cashflowbetrachtung ist ein entscheidender Faktor für die Beschaffung, Steuerung und Überwachung der Liquidität und Liquiditätsströme in Unternehmen. Herkömmliche Planungsansätze auf Grundlage vergangenheitsbezogener Daten aus dem Rechnungswesen werden den heutigen Anforderungen an eine effiziente Liquiditätssteuerung nicht mehr gerecht. Unternehmen benötigen heute vielmehr zeitnahe, zukunftsgerichtete Daten mit hoher Prognosegenauigkeit.

Der SAP Liquidity Planner ermöglicht

Mit unserer Lösung rund um den SAP Liquidity Planner stehen Ihnen umfassende, systemgestützte Funktionalitäten für eine integrierte Liquiditätsrechnung zur Verfügung. Dieses Instrumentarium bietet Ihnen eine optimale Entscheidungsgrundlage für die Steuerung der Unternehmensliquidität. Sämtliche Ist-Liquiditätsdaten und Liquiditätspläne werden gespeichert und historisiert und können so für weitere Auswertungen genutzt werden.

Ist-Daten aus dem operativen System stehen auf Knopfdruck zur Verfügung, um somit den Liquiditätsplan zu prüfen und ggf. in einer neuen Version anzupassen. Hinsichtlich des verwendeten Datenmaterials erreichen Sie im Treasury eine gewissen Unabhängigkeit vom Controlling und Rechnungswesen.
Diese Lösung lässt sich problemlos in Ihre bestehende SAP-Landschaft integrieren, vorhandenen Insellösungen (überwiegend MS Excel-basiert) lassen sich damit eliminieren. Unser bereits vorhandenes Wissen und unsere umfassenden Erfahrungen können wir als bereits vorhandene Templates in den Projekten einsetzen, um damit noch effektiver und schneller Ihre Ziele und Anforderungen zu erfüllen.

Nutzen auch Sie unser Know-How, um mit einem modernen Liquiditätsmanagement Ertragspotentiale (z.B. Kürzung Dispositionsrahmen, niedrigere Bereitstellungszinsen, verbesserte Verhandlungsposition gegenüber Banken, verbessertes Rating usw.) zu erkennen und auszuschöpfen.

Wir helfen Ihnen, im aktuellen Aufschwung die Weichen für neues Wachstum zu stellen. Sprechen Sie uns an!