Umstellung auf ISO-20022 Formate (camt.053 und camt.054)
Alle in- und ausländischen Unternehmen, die mit Schweizer Unternehmen zusammenarbeiten, müssen einen QR-Code empfangen (Kreditoren) oder senden (Debitoren) können. Mit der Einführung der QR-Rechnung hat in der Schweiz die Zukunft des Zahlungsverkehrs begonnen.
Die Umstellung auf QR-Rechnungen und die damit verbundene durchgehende Digitalisierung des Zahlungsverkehrs (QR-IBAN) erforderte für unseren Kunden auch die Anpassung der Prozesse bzw. von Funktionen in der SAP Kreditoren-, Debitoren- und Bankbuchhaltung.
Bei der Ausgangsrechnungsverarbeitung wird dabei ein QR-Rechnungsbeleg generiert und zur Bezahlung an den Geschäftspartner gesendet. Dieser elektronisch lesbare QR-Code enthält alle zahlungsrelevanten Daten.
Nachdem der Geschäftspartner die QR-Rechnung bezahlt hat, sendet die Hausbank eine entsprechende camt.053 und camt.054 Datei an den Rechnungsaussteller. Innerhalb der camt.054-Datei findet sich je Zahlung eine eindeutige Referenz, mit der im empfangenden SAP System innerhalb der Kontoauszugsverarbeitung der entsprechende offene Posten auf dem Debitor gesucht und ausgeglichen werden kann.
Unser Team konnte im Rahmen von Workshops zusammen mit dem Kunden eine Analyse und Definition der fachlichen Anforderungen und technischen Spezifikationen zu den ISO-20022-Formaten erstellen. Nach der Implementierung von diversen SAP Hinweisen, der Anlage von entsprechenden Transformationen für camt.053 und camt.054 sowie nach der Durchführung der entsprechenden Customizing-Anpassungen unterstützte unser Team den Kunden beim Testen der neuen Prozesse, Funktionen und Formate.
Wir konnten durch das Einbringen unserer Expertise in allen Projektbereichen und -schritten im Rahmen der Umstellung der elektronischen Kontoauszugsverarbeitung auf die ISO-20022 Formate camt.053 und camt.054 unseren Teil für die erfolgreiche Transformation der Finanzprozesse beitragen, um den Anforderungen der QR-Rechnung gerecht zu werden.
Die Implementierung der SAP Softwarelösung zur Unterstützung der QR-Rechnung und camt-Formate ermöglichte eine automatisierte und präzise Verarbeitung der elektronischen Kontoauszüge für die Schweizer Hausbanken.
Sehr gerne unterstützen wir auch Sie bei der Umstellung auf ISO-Formate innerhalb ihres Zahlungsverkehrs. Sprechen Sie uns gerne an.
Ihr Ansprechpartner:
Martin Westphal
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martin.westphal@strike-consulting.com
+49 (0) 711 75 85 91 41