Umzug der Produktart Beteiligungen vom SAP Darlehensmodul in den SAP Treasury and Risk Management (Wertpapiere)
Zielsetzung des Projektes war es, die Vorteile des Treasury und Risk Management auch für Unternehmensbeteiligungen zu nutzen und sie im Modul Wertpapiere zu erfassen. In einem ersten Projektschritt wurden die Beteiligungen, einschließlich sämtlicher Prozesse, hinsichtlich ihrer Abbildbarkeit im Transaction Manager untersucht, dabei wurde sichergestellt, dass speziell eingeführte Erweiterungen für den Kunden im Darlehensmodul im Treasury und Risk Management im Programmstandard ihren Platz finden. Mit dem Ergebnis, dass im Bereich Wertpapiere Beteiligungen mit einem eigenen Produkttyp erfasst werden können und ein Werkzeug für das tägliche Geschäft bereitgestellt wird. Es hat sich gezeigt, dass kundenspezifische Anforderungen in den vorhandenen Customizing Tabellen erfasst werden können. Durch die Migration der Beteiligungen besteht nun die Möglichkeit, die Geschäfte in Fremdwährungen zu verwalten und sie buchhalterisch korrekt, gemäß verschiedener Rechnungslegungsvorschriften (HGB/IFRS), erfasst werden können. Durch die Aussteuerung der Bestandsführungsverfahren können die Vorschriften des HBG sowie IFRS problemlos erfüllt werden. Für Beteiligungen können nunmehr Kapitalmaßnahmen, Rechteausübungen sowie Depotumbuchungen durchgeführt werden.
Um einen reibungslosen Ablauf der modulübergreifenden Migration sicherzustellen, ist es notwendig, die Geschäfte zu einem vorher festgelegten Stichtag in SAP FS-CML auszubuchen und im Wertpapiermodul anzulegen. Ein wesentlicher Aspekt kommt dabei der Bestandsabstimmung sowie der Übernahme der Bewertungsergebnisse zu.
Kundennutzen:
- Möglichkeit der Nutzung von Depotumbuchungen, Rechteausübungen, Kapitalmaßnahmen
- Erfassung, Abwicklung, Buchung und Bewertung in mehreren Bewertungsbereichen
- Durchgängige Verarbeitung der Beteiligungen in einem Modul
- Uneingeschränkte Fremdwährungsfähigkeit und damit Unterstützung von Bewertungsprozessen
- Vereinheitlichung der Systemlandschaft durch vermehrte
Nutzung des Moduls Wertpapiere
- Erzeugung sämtlicher buchhalterischer Bewegungen nach HGB und IFRS
- Berücksichtigung des Länderrisikos sowie des individuellen Risikos der Beteiligung in einem zweistufigen Prozess
- Leistungsfähige Analysemöglichkeiten für Beteiligungen
Ihr Ansprechpartner:
Ulrich Bauer
Geschäftsführer
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+49 (0) 711 75 85 91 43